第一節(jié)  公司基本情況

1.公司名稱：山東國(guó)泰實(shí)業(yè)有限公司；簡(jiǎn)稱：國(guó)泰實(shí)業(yè)

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000493533947X

3.法定代表人：徐輝

4.注冊(cè)資本：叁億元整

5.注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)穎秀路1237號(hào)

6.經(jīng)營(yíng)范圍：法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的對(duì)外投資及管理；房地產(chǎn)中介服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；建筑材料、裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、礦產(chǎn)品（不含石油及制品）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7.辦公地址：濟(jì)南市高新區(qū)舜華東路212號(hào)四樓

8.公司簡(jiǎn)介：山東國(guó)泰實(shí)業(yè)有限公司成立于2014年4月，為山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司全資子企業(yè)，公司注冊(cè)資本3億元，資產(chǎn)總額近110億元，擁有22家權(quán)屬公司。

在山東國(guó)惠戰(zhàn)略引領(lǐng)下，國(guó)泰實(shí)業(yè)緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)園投資與建設(shè)”和“物業(yè)管理”兩大主要板塊，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，探索“產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)+資產(chǎn)管理”、“產(chǎn)業(yè)+投資+建設(shè)”、“產(chǎn)業(yè)+孵化+運(yùn)營(yíng)”等新業(yè)務(wù)模式，以積極的姿態(tài)參與十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)投資，以全新的視角搭建美好事業(yè)和幸福產(chǎn)業(yè)的共享平臺(tái)，以“集聚實(shí)體要素、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)興城”為己任，致力于成為區(qū)域知名的城市發(fā)展和園區(qū)綜合運(yùn)營(yíng)商，努力加快業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，全面打造品牌優(yōu)勢(shì)，服務(wù)國(guó)有資本結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化和全省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，爭(zhēng)當(dāng)國(guó)企改革發(fā)展“排頭兵”。

近年來(lái)，國(guó)泰實(shí)業(yè)相繼開(kāi)發(fā)國(guó)泰財(cái)智廣場(chǎng)、國(guó)泰唐坊、國(guó)泰時(shí)代廣場(chǎng)、國(guó)惠科創(chuàng)中心、穎秀華府、煙臺(tái)國(guó)泰海韻華府、青島國(guó)泰海韻華府等；投資并參與建設(shè)泰安碳纖維產(chǎn)業(yè)園、國(guó)惠新芯光電科技、青島城陽(yáng)5G 工業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)一、二線城市也有多個(gè)項(xiàng)目正在推進(jìn)開(kāi)發(fā)運(yùn)作中。

“十四五”期間，國(guó)泰實(shí)業(yè)將繼續(xù)秉承“正風(fēng)、正氣、正能量，誠(chéng)信、敬業(yè)、負(fù)責(zé)任”企業(yè)文化理念，錘煉“嚴(yán)真細(xì)實(shí)快”工作作風(fēng)，以匠心之力，承載城市夢(mèng)想，營(yíng)造精品項(xiàng)目，推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造品牌優(yōu)勢(shì)，全力構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局；以時(shí)代責(zé)任感和使命感，努力奮斗，用智慧和汗水提升人民的獲得感、幸福感和安全感。

第二節(jié)  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（二）審計(jì)報(bào)告摘要

1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)

國(guó)泰實(shí)業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)確定，所有子公司均納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更

本年度公司無(wú)重大會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

3.審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)類型

標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)為中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

第三節(jié)  董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）2021年工作情況

2021年，公司上下深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省國(guó)資委和山東國(guó)惠部署要求,緊緊圍繞年初制定的任務(wù)目標(biāo)，堅(jiān)定信心、積極進(jìn)取，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)攀升。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下：

1.營(yíng)業(yè)收入完成情況

2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.1億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.55%。

2.成本費(fèi)用總額完成情況

2021年度發(fā)生成本費(fèi)用總額17.2億元，較上年同期增加5.6億元，增幅48.13%。

3.利潤(rùn)總額完成情況

2021年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.6億元，較上年同期增加0.4億元，增幅26.48%。

4.資產(chǎn)負(fù)債情況

2021年末，公司資產(chǎn)總額1,093,150.6萬(wàn)元，負(fù)債總額1,009,956.9萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額83,193.7萬(wàn)元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益64,628.0萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為92.39%。

（二）2022年工作計(jì)劃

2022年，公司董事會(huì)將在山東國(guó)惠的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是推動(dòng)業(yè)務(wù)整合，明晰發(fā)展路徑；二是把握行業(yè)態(tài)勢(shì)，謀求主業(yè)突破；三是加大投拓力度，狠抓銷售回款；四是加快兼并重組，打造物業(yè)品牌；五是規(guī)范管理考核，強(qiáng)化正向激勵(lì)；六是聚力精準(zhǔn)施策，提升風(fēng)控能力。七是突出黨建引領(lǐng)，開(kāi)創(chuàng)和諧發(fā)展新局。

第四節(jié)  董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果情況

（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員任職情況

截至此公告公開(kāi)日，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員任職情況如下：

（二）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員以及其他高級(jí)管理人員薪酬情況

公司嚴(yán)格按照省國(guó)資委、山東國(guó)惠的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)、董事會(huì)通過(guò)的薪酬管理及績(jī)效考核辦法，對(duì)有關(guān)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)放薪酬，并執(zhí)行相關(guān)考核。其中，外部董事不在公司領(lǐng)取薪酬。

（三）山東國(guó)惠確認(rèn)的報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果

截至此公告公開(kāi)日，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果尚未確認(rèn)。

（四）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履職情況

無(wú)。

第五節(jié)  重要事項(xiàng)

（一）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大訴訟、重大仲裁等重大事項(xiàng)。

（二）“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

2021年，公司嚴(yán)格落實(shí)《山東國(guó)泰實(shí)業(yè)有限公司“三重一大”決策事項(xiàng)范圍及程序（試行）》的有關(guān)要求，先后召開(kāi)黨委會(huì)50次，做到凡屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）事項(xiàng)均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，進(jìn)一步規(guī)范了公司決策程序，確?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策科學(xué)化、民主化、公開(kāi)化。

第六節(jié)  社會(huì)責(zé)任的履行

（一）職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

認(rèn)真遵守并履行國(guó)家各項(xiàng)勞動(dòng)法律、法規(guī)和政策，制定《勞動(dòng)用工管理辦法》《考勤與休假管理辦法》等11項(xiàng)人力資源管理制度，規(guī)范勞動(dòng)關(guān)系管理，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益，堅(jiān)持全員勞動(dòng)合同制，通過(guò)依法簽訂勞動(dòng)合同，明確公司與職工之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照合同約定履行職責(zé)，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

不斷加強(qiáng)對(duì)人才隊(duì)伍建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，注重多種方式引進(jìn)培育人才，制定《管理人員能上能下管理辦法（試行）》等一系列制度辦法，加強(qiáng)內(nèi)部年輕人才的選拔和培養(yǎng)，形成能者上、庸者下、劣者汰的選人用人機(jī)制。根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷加強(qiáng)人才引進(jìn)工作，2021年度組織公開(kāi)招聘3次，先后引進(jìn)管理、技術(shù)、技能等各類人才42人。

為全面提升職工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，2021年度堅(jiān)持舉辦“國(guó)泰實(shí)業(yè)講堂”系列培訓(xùn)8期，總部各部室堅(jiān)持每周組織內(nèi)部學(xué)習(xí)，各項(xiàng)目公司按照年度計(jì)劃組織開(kāi)展各類培訓(xùn)20余場(chǎng)次。

（三）職工勞動(dòng)、安全及衛(wèi)生保護(hù)情況

嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》《社會(huì)保障法》等法律法規(guī)保障職工權(quán)益。改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)，為職工提供健康安全的工作環(huán)境。

（四）對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助情況

無(wú)。

第七節(jié)  履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

公司領(lǐng)導(dǎo)人員嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真落實(shí)《山東國(guó)泰實(shí)業(yè)有限公司費(fèi)用支出管理暫行辦法》，各類支出合理規(guī)范。

2022年6月30日